Theo báo cáo hoạt động của VinaCapital, tính đến 31/12, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ Vietnam Opportunity Fund - VOF đạt 703 triệu USD. So với thời điểm cuối năm 2010, giá trị tài sản ròng của quỹ giảm 75 triệu USD.
Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ giảm 2,3% so với tháng 11/2011, xuống 2,18 USD/chứng chỉ quỹ. Giá trị tài sản ròng giảm mạnh chủ yếu do cổ phiếu bị bán mạnh trên diện rộng, bao gồm cả các cổ phiếu có tỷ trọng lớn như , và chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán London.
Giá chứng chỉ quỹ giảm tới 8% xuống còn 1,27 USD/chứng chỉ quỹ vào cuối tháng 12 khiến tỷ lệ chiết khấu lên tới 42%. Tỷ lệ chiết khấu cho biết giá của chứng chỉ quỹ trên thị trường thấp hơn giá trị tài sản ròng của quỹ.
Trong tháng, quỹ đã bán 17,5% cổ phần tại bệnh viện Hoàn Mỹ cho Fortis Healthcare, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,9%. Việc chuyển nhượng cổ phần này có tỷ suất hoàn vốn (IRR) đạt trên 50%.
Cơ cấu đầu tư của VOF tính đến 31/12/2011
Nguồn: VinaCapital
Cơ cấu tài sản của quỹ tính đến thời điểm cuối năm 2011 bao gồm 12,3% là tiền và các khoản tương tương tiền; 1,3% trái phiếu, 8,1% góp vốn vào các công ty tư nhân (Private Equity), 8% đầu tư cổ phiếu OTC, 37,4% đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và 32,8% đầu tư vào bất động sản.
Danh mục đầu tư của VOF tính đến 31/12/2011
Nguồn: VinaCapital
5 cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF tính đến 31/12/2011 bao gồm VNM tỷ trọng 8% , chiếm 6%, chứng chỉ quỹ VNL chiếm 3,5%, KDC chiếm 2,9% và chiếm 1,9%.
5 cổ phiếu OTC chiếm tỷ trọng lớn nhất là Bảo vệ thực vật An Giang với 4%, Halico 1,4%, Dầu Nam Việt 0,9%, Lâm Thao 0,5% và phân bón Bình Điền 0,4%.
Về đầu tư bất động sản, 5 dự án chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất là Sofitel Metropole 8,1%, Century 4,2%, Dai Phuoc Lotus 3,3%, Danang Beach Resort 2% và Hung Vuong Plaza 2%.